日鋼集團首筆跨境資金集中運營業成功落地工商銀行日照分行

2020-09-24 08:52

2020年9月15日,由國家外匯管理局日照市中心支局主辦,工商銀行日照分行承辦的日鋼集團首筆跨國公司跨境資金集中運營業務落地交流座談會順利舉行。國家外匯管理局日照市中心支局副局長司斌濤、日鋼集團資金運營部部長胡文明、省行國際業務部總經理付忠、日照分行黨委書記、行長楊明參加會議。

日鋼集團首筆跨國公司跨境資金集中運營業務落地交流座談會

據悉,國家外匯管理局于2019年發布《關于印發的通知》支持跨國公司利用跨境資金集中運營業務管理集團內外資金,該項業務是推進貿易投資自由便利化、服務實體經濟的重要手段。2020年8月21日,日鋼集團成功獲得外匯管理局山東省分局的備案,順利取得跨國公司跨境資金集中運營業務資質。

為認真落實好這一政策,工行日照分行高度重視、迅速行動,在外匯局和省分行國際部、結現部等專業部門的指導與支持下,成立專項服務團隊,各部門及轄內支行密切配合、全力推進,于9月上旬成功為日鋼集團開立國內主賬戶和成員單位的經常項目外匯賬戶、企業網銀,9月14日,日鋼集團在工商銀行日照分行通過其國內主賬戶辦理收支業務,這意味著,全市首筆跨國公司跨境資金集中運營業務成功落地工商銀行日照分行。

2020年9月15日,工行日照分行行長楊明(左一)、日照鋼鐵控股集團資金運營部部長胡文明(左二)、國家外匯管理局日照市中心支局副局長司斌濤(右二)、工行省行國際業務部總經理付忠(右一),共同祝賀日鋼集團首筆跨境資金集中運營業務成功落地工行日照分行。

據了解,跨境資金集中運營業務集成了資金歸集、調撥、集中收付、軋差凈額、融資等各類功能,可大幅提高企業境內外資金使用效率、自由度和便利度,降低企業財務成本。此次日鋼集團通過資金集中運營,成員單位直接將收匯資金上劃給主辦企業集中使用,在便捷手續、節省時間的同時,截至目前,該行已通過跨境資金集中運營業務為企業節省了財務成本280余萬元。

下一步,工商銀行日照分行將以此次跨境資金集中運營業務落地為契機,以合規為前提,推動工商銀行日照分行國際業務轉型發展,進一步加大對全市外貿企業的金融支持力度,在助力涉外企業高質量發展方面貢獻“工行力量”,發揮“工行擔當”。

責任編輯:米奇

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